现金流量卡设置方法技术指南
一、基础设置与科目指定
在财务软件（如T3/T+系统）中，首先需进入会计科目模块完成以下操作：
- 通过【编辑】功能选择【指定科目】选项
- 将涉及现金流量的科目标记为【现金流量科目】
- 在项目目录中新增【现金流量项目】分类
二、模板应用与格式构建
使用Excel时推荐两种实现方式：
- 新建工作表自定义构建三栏式结构（经营活动/投资活动/筹资活动）
- 通过文件→新建→图表模板下载预设模板
| 项目 | 行次 | 金额 |
|---|---|---|
| 销售商品收入 | 1.1 | ¥120,000 |
三、数据录入与自动生成
数据整合阶段需完成以下步骤：
- 导入资产负债表、利润表等基础数据
- 按模板字段录入工资、税费等明细数据
- 启用公式关联实现金额自动汇总
在财务软件中，可通过总账模块的现金流量统计表功能实现动态数据呈现。
通过标准化模板构建与系统参数配置，结合自动化数据关联技术，可有效提升现金流量卡的编制效率。建议定期校验勾稽关系，确保经营活动现金流与净利润的逻辑匹配性。
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